Obligation BNG Bank NV 0.5% ( XS2259866577 ) en USD

Société émettrice	BNG Bank NV
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Pays-bas
Code ISIN	XS2259866577 ( en USD )
Coupon	0.5% par an ( paiement semestriel )
Echéance	24/11/2025 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales. L'instrument financier de type obligation, identifié par le code ISIN XS2259866577, a été émis par BNG Bank N.V., une banque néerlandaise de développement qui agit en tant que partenaire financier pour les entités publiques des Pays-Bas. L'émetteur, dont le pays d'émission est les Pays-Bas, est reconnu pour son rôle unique de prêteur au secteur public local, contribuant ainsi au financement d'infrastructures et de projets sociaux. Cette obligation était libellée en dollars américains (USD) et affichait un taux d'intérêt nominal de 0,5%. Elle se négociait au pair sur le marché, avec un prix actuel de 100%. Les paiements d'intérêts étaient effectués avec une fréquence de deux fois par an (semi-annuelle), et sa date de maturité était fixée au 24 novembre 2025. Conformément à son calendrier prédéfini, cette obligation est arrivée à maturité à la date prévue et a été intégralement remboursée à ses détenteurs, clôturant ainsi son cycle d'investissement.